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万家1-3年政金债债券A(003520)

2021-03-04     1.0111-0.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-03-24
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,960.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款567.0483.0890.683,570.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,173.974,863.064,108.184,282.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.400.412.820.11
  清算备付金0.000.00120.110.00
  应收股票清算款0.000.000.005,284.64
  新股申购款0.010.000.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值259,381.92286,661.65253,192.41240,461.71
负债
  应付基金管理费64.4656.9157.5343.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.4918.9719.1814.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0035,719.9319,690.9819,854.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.225.674.865.40
  其他应付款项28.9524.5016.8824.52
  应付利息0.0015.222.3711.08
  应付赎回款1.000.000.010.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额122.1335,841.2119,791.8219,954.63
  基金单位总额257,018.94247,721.61232,393.98220,260.01
  未分配净收益2,240.843,098.841,006.61247.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值259,259.79250,820.44233,400.59220,507.08
  负债及持有人权益合计259,381.92286,661.65253,192.41240,461.71