-0.0099% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2019-03-24 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,960.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 567.04 | 83.08 | 90.68 | 3,570.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,173.97 | 4,863.06 | 4,108.18 | 4,282.16 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.40 | 0.41 | 2.82 | 0.11 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 120.11 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,284.64 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 259,381.92 | 286,661.65 | 253,192.41 | 240,461.71 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 64.46 | 56.91 | 57.53 | 43.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.49 | 18.97 | 19.18 | 14.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 35,719.93 | 19,690.98 | 19,854.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.22 | 5.67 | 4.86 | 5.40 |
| 其他应付款项 | 28.95 | 24.50 | 16.88 | 24.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 15.22 | 2.37 | 11.08 |
| 应付赎回款 | 1.00 | 0.00 | 0.01 | 0.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 122.13 | 35,841.21 | 19,791.82 | 19,954.63 |
| 基金单位总额 | 257,018.94 | 247,721.61 | 232,393.98 | 220,260.01 |
| 未分配净收益 | 2,240.84 | 3,098.84 | 1,006.61 | 247.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 259,259.79 | 250,820.44 | 233,400.59 | 220,507.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 259,381.92 | 286,661.65 | 253,192.41 | 240,461.71 |