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万家1-3年政金债债券C(003521)

2021-11-26     1.01530.1085%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款41.03834.89567.0483.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,322.502,002.894,173.974,863.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.400.41
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.010.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值105,888.44150,139.09259,381.92286,661.65
负债
  应付基金管理费23.5141.4064.4656.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.8413.8021.4918.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,981.980.000.0035,719.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.084.276.225.67
  其他应付款项20.9324.5028.9524.50
  应付利息1.820.000.0015.22
  应付赎回款0.000.001.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,038.1683.98122.1335,841.21
  基金单位总额94,184.42148,543.60257,018.94247,721.61
  未分配净收益665.851,511.512,240.843,098.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值94,850.28150,055.11259,259.79250,820.44
  负债及持有人权益合计105,888.44150,139.09259,381.92286,661.65