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兴银现金收益货币(003525)

2021-05-14     0.36450.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,977.4324,722.09102,102.8980,842.93
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款110.06100.1626,998.545,083.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计91.8653.01621.58293.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.072.404.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,180.72105,626.48336,039.05230,747.03
负债
  应付基金管理费0.4211.9732.8226.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.143.9910.948.68
  应付收益0.315.2828.1350.66
  卖出回购债券款0.007,901.980.0019,199.45
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.393.095.345.96
  其他应付款项18.1013.3821.6812.56
  应付利息0.001.110.003.08
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.250.000.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19.397,941.85101.1019,308.75
  基金单位总额5,161.3397,684.63335,937.95211,438.28
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,161.3397,684.63335,937.95211,438.28
  负债及持有人权益合计5,180.72105,626.48336,039.05230,747.03