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农银金穗3个月定期开放债券(003526)

2021-09-24     1.62929.0568%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本80,005.58348,000.00422,903.13326,620.37
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,007,670.058,225.264,184.771,124.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计80,937.98110,669.32100,716.65135,491.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金69,611.1120,142.8632,833.330.00
  应收股票清算款740,095.330.00100,014.990.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,462,635.707,408,481.647,595,070.137,507,891.82
负债
  应付基金管理费1,837.391,874.881,866.691,947.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费612.46624.96622.23649.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007,794.990.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.590.264.827.20
  其他应付款项12.6525.5014.3428.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.094.6111.8524.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,468.1810,325.212,519.932,657.49
  基金单位总额6,576,579.306,576,578.986,804,238.996,804,239.09
  未分配净收益883,588.22821,577.46788,311.20700,995.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,460,167.527,398,156.447,592,550.197,505,234.32
  负债及持有人权益合计7,462,635.707,408,481.647,595,070.137,507,891.82