0.0089% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-05-20 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 794.02 | 224.43 | 391.70 | 25.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.42 | 52.98 | 44.71 | 46.71 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.23 | 0.23 | 2.08 | 1.59 |
| 清算备付金 | 26.56 | 4.02 | 101.75 | 54.56 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.15 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 821.23 | 2,913.27 | 2,867.25 | 5,093.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.63 | 1.97 | 1.88 | 1.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.16 | 0.49 | 0.47 | 0.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,230.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.24 | 0.74 | 30.85 |
| 其他应付款项 | 6.40 | 4.90 | 2.88 | 26.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.35 |
| 应付赎回款 | 83.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.15 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 90.95 | 7.62 | 6.00 | 2,289.39 |
| 基金单位总额 | 648.14 | 2,550.88 | 2,550.88 | 2,550.88 |
| 未分配净收益 | 82.14 | 354.77 | 310.37 | 253.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 730.28 | 2,905.65 | 2,861.25 | 2,804.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 821.23 | 2,913.27 | 2,867.25 | 5,093.93 |