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招商招利宝货币B(003538)

2022-10-05     0.47560.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本203,525.19106,909.19165,046.47260,447.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款70,684.78210,523.34250,763.45160,758.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,772.332,168.223,778.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.002.78461.90
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款83.54338.15486.68233.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值653,018.98623,304.78710,297.67733,598.78
负债
  应付基金管理费78.8379.3884.9797.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.2826.4628.3232.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款64,005.5330,999.9453,552.1021,824.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0049,700.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.005.655.609.34
  其他应付款项22.4721.9011.8122.90
  应付利息0.002.015.471.20
  应付赎回款0.00346.0010.2113.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.150.020.67
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额64,203.3831,560.5753,782.4271,811.24
  基金单位总额588,815.59591,744.21656,515.25661,787.55
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值588,815.59591,744.21656,515.25661,787.55
  负债及持有人权益合计653,018.98623,304.78710,297.67733,598.78