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招商招利宝货币B(003538)

2020-07-09     0.42920.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本231,296.68627,618.66543,119.35255,924.96
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款947,111.89540,241.66613,900.641,635,159.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,689.557,104.954,371.817,379.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款211.72314.751,192.49507.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,354,924.712,165,476.442,238,953.372,821,728.57
负债
  应付基金管理费190.33289.49316.23339.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费63.4496.50105.41113.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,715.9915,034.980.00217,592.66
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.4028.1825.0519.34
  其他应付款项22.9011.9019.9010.32
  应付利息0.161.930.0096.49
  应付赎回款42.0476.8146.049.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,260.3915,870.50905.33218,593.77
  基金单位总额1,351,664.322,149,605.942,238,048.042,603,134.81
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,351,664.322,149,605.942,238,048.042,603,134.81
  负债及持有人权益合计1,354,924.712,165,476.442,238,953.372,821,728.57