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安信现金增利货币B(003539)

2020-12-04     0.41350.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,832.443,003.025,000.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,376.454,174.813,056.33150.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计74.5944.5444.4395.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,781.5819,191.5220,060.8820,351.58
负债
  应付基金管理费6.835.635.667.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.661.361.371.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.002,111.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.441.481.411.42
  其他应付款项8.4216.059.8826.97
  应付利息0.000.000.001.29
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22.4927.9321.762,153.58
  基金单位总额20,759.0819,163.5920,039.1218,198.00
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,759.0819,163.5920,039.1218,198.00
  负债及持有人权益合计20,781.5819,191.5220,060.8820,351.58