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安信现金增利货币B(003539)

2024-05-24     0.33190.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,403.995,472.032,309.917,303.79
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款68.98159.4781.7963.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.310.000.250.37
  清算备付金96.59145.12117.1327.39
  应收股票清算款0.000.0031.100.00
  新股申购款0.410.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,664.6914,228.6013,325.5521,290.99
负债
  应付基金管理费2.612.032.073.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.870.680.691.05
  应付收益5.850.000.000.00
  卖出回购债券款1,600.261,900.090.002,210.24
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.149.0016.9310.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.240.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,627.631,913.9621.662,227.42
  基金单位总额21,037.0612,314.6513,303.8919,063.57
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,037.0612,314.6513,303.8919,063.57
  负债及持有人权益合计22,664.6914,228.6013,325.5521,290.99