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财通纯债债券C(003542)

2023-01-31     1.06960.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款230.4280.2475.367.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00625.357.99512.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.200.020.510.37
  清算备付金0.001.860.0019.41
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.020.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值46,421.7740,823.68535.2621,120.16
负债
  应付基金管理费10.206.310.135.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.402.100.041.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,000.670.000.00150.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.820.000.41
  其他应付款项32.7128.0026.6739.00
  应付利息0.000.000.000.02
  应付赎回款0.000.030.000.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.200.080.002.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,050.1737.5326.84198.92
  基金单位总额37,936.1738,100.60476.8319,373.15
  未分配净收益3,435.432,685.5631.601,548.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,371.6040,786.16508.4320,921.24
  负债及持有人权益合计46,421.7740,823.68535.2621,120.16