行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

财通纯债债券C(003542)

2021-06-21     1.05140.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,300.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7.972,049.96157.05144.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计512.911,444.001,603.601,474.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.370.100.360.38
  清算备付金19.4112.2211.4416.20
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.010.032.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,120.1668,499.1673,757.7169,590.38
负债
  应付基金管理费5.4214.3315.8712.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.814.785.294.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款150.008,369.9511,098.9417,576.92
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,800.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.410.520.761.04
  其他应付款项39.0041.9539.0029.01
  应付利息0.0211.316.507.95
  应付赎回款0.020.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.247.128.676.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额198.9210,249.9511,175.0217,638.68
  基金单位总额19,373.1553,342.5858,361.0449,059.35
  未分配净收益1,548.104,906.634,221.652,892.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,921.2458,249.2162,582.6851,951.70
  负债及持有人权益合计21,120.1668,499.1673,757.7169,590.38