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东兴兴利债券A(003545)

2024-11-07     1.11000.0180%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本36,012.62153,441.1073,013.17622.22
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,045.261,189.10127.43382.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.320.184.806.71
  清算备付金0.0013.65151.61378.13
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2,292.056,458.224,570.301,334.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值782,991.061,113,056.76986,386.19569,215.49
负债
  应付基金管理费490.79695.79633.50341.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费140.23198.80181.0097.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00106,327.60
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00219.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.1826.8715.8229.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7,209.075,161.402,735.831,236.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金70.51108.8589.9769.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,958.106,216.833,680.59108,350.34
  基金单位总额699,635.911,010,697.30914,708.06439,609.65
  未分配净收益75,397.0696,142.6367,997.5421,255.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值775,032.961,106,839.93982,705.60460,865.14
  负债及持有人权益合计782,991.061,113,056.76986,386.19569,215.49