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东兴兴利债券A(003545)

2023-01-30     1.05500.1709%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本31,704.6942,160.18570.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,080.25567.73573.651,303.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.003,594.58912.09627.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.861.280.610.22
  清算备付金123.2544.29221.1118.38
  应收股票清算款0.001.905,190.680.00
  新股申购款25,463.944,747.08204.26103.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,674,446.42277,161.7657,301.9131,567.34
负债
  应付基金管理费870.57104.4433.7512.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费248.7329.849.643.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.005,000.000.003,561.78
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款989.740.000.001,100.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.620.460.13
  其他应付款项17.7614.807.8414.90
  应付利息0.000.000.00-0.02
  应付赎回款8,263.26453.91322.5156.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金149.7418.813.532.62
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,644.965,652.71383.064,752.81
  基金单位总额1,566,743.76262,353.0955,618.3725,212.84
  未分配净收益97,057.709,155.961,300.481,601.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,663,801.46271,509.0556,918.8526,814.53
  负债及持有人权益合计1,674,446.42277,161.7657,301.9131,567.34