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东兴兴利债券A(003545) - 搜狐基金
东兴兴利债券A(003545)
2024-11-07
1.11000.0180%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 36,012.62 | 153,441.10 | 73,013.17 | 622.22 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,045.26 | 1,189.10 | 127.43 | 382.83 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.32 | 0.18 | 4.80 | 6.71 |
清算备付金 | 0.00 | 13.65 | 151.61 | 378.13 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 2,292.05 | 6,458.22 | 4,570.30 | 1,334.61 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 782,991.06 | 1,113,056.76 | 986,386.19 | 569,215.49 |
负债 |
应付基金管理费 | 490.79 | 695.79 | 633.50 | 341.60 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 140.23 | 198.80 | 181.00 | 97.60 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,327.60 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.12 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 18.18 | 26.87 | 15.82 | 29.38 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 7,209.07 | 5,161.40 | 2,735.83 | 1,236.76 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 70.51 | 108.85 | 89.97 | 69.21 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 7,958.10 | 6,216.83 | 3,680.59 | 108,350.34 |
基金单位总额 | 699,635.91 | 1,010,697.30 | 914,708.06 | 439,609.65 |
未分配净收益 | 75,397.06 | 96,142.63 | 67,997.54 | 21,255.50 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 775,032.96 | 1,106,839.93 | 982,705.60 | 460,865.14 |
负债及持有人权益合计 | 782,991.06 | 1,113,056.76 | 986,386.19 | 569,215.49 |