0.0741% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 200.01 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 583.34 | 438.24 | 499.14 | 3,899.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,834.19 | 2,349.26 | 1,511.71 | 1,101.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.12 |
| 清算备付金 | 0.40 | 27.09 | 0.00 | 5.39 |
| 应收股票清算款 | 2,530.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 36.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 141,212.15 | 128,823.13 | 70,355.02 | 69,591.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 25.69 | 26.23 | 12.68 | 13.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.56 | 8.74 | 4.23 | 4.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 36,319.41 | 25,515.92 | 18,739.43 | 17,727.55 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.93 | 1.27 | 1.68 | 1.93 |
| 其他应付款项 | 29.88 | 34.95 | 17.33 | 36.45 |
| 应付利息 | 54.21 | 56.29 | 16.70 | 11.94 |
| 应付赎回款 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 14.33 | 14.50 | 7.82 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 36,455.04 | 25,657.91 | 18,799.88 | 17,795.44 |
| 基金单位总额 | 101,019.81 | 100,022.77 | 49,993.70 | 50,003.27 |
| 未分配净收益 | 3,737.30 | 3,142.46 | 1,561.44 | 1,793.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 104,757.10 | 103,165.23 | 51,555.14 | 51,796.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 141,212.15 | 128,823.13 | 70,355.02 | 69,591.80 |