资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 4,600.02 | 0.00 | 300.81 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 681.07 | 524.83 | 556.10 | 486.93 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 5,722.63 | 6,193.54 | 4,626.33 | 5,671.30 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.76 | 1.75 | 2.00 | 1.10 |
清算备付金 | 63.02 | 64.69 | 15.23 | 22.03 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 328.33 | 195.44 | 203.05 | 212.34 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 152.36 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 320,417.63 | 303,595.46 | 225,521.51 | 276,681.25 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 63.68 | 57.66 | 51.38 | 60.92 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 21.23 | 19.22 | 17.13 | 20.31 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 67,099.80 | 70,997.07 | 22,894.12 | 43,118.24 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 10.70 | 3.69 | 3.44 | 8.55 |
其他应付款项 | 18.50 | 9.30 | 18.75 | 8.88 |
应付利息 | 40.86 | 43.58 | 10.25 | 17.44 |
应付赎回款 | 82.23 | 146.47 | 209.17 | 1,068.98 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 38.15 | 31.61 | 31.01 | 29.90 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 67,375.13 | 71,308.61 | 23,235.25 | 44,333.21 |
基金单位总额 | 243,458.89 | 224,188.48 | 193,105.71 | 219,414.83 |
未分配净收益 | 9,583.61 | 8,098.37 | 9,180.55 | 12,933.22 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 253,042.50 | 232,286.85 | 202,286.26 | 232,348.04 |
负债及持有人权益合计 | 320,417.63 | 303,595.46 | 225,521.51 | 276,681.25 |