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鹏华丰禄债券(003547)

2020-10-21     1.07330.0373%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00997.520.00200.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款486.93196.20583.34438.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,671.303,785.432,834.192,349.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.100.740.000.00
  清算备付金22.030.000.4027.09
  应收股票清算款0.000.002,530.640.00
  新股申购款212.343,912.9436.120.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值276,681.25207,995.98141,212.15128,823.13
负债
  应付基金管理费60.9243.5625.6926.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.3114.528.568.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款43,118.247,994.9736,319.4125,515.92
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.556.022.931.27
  其他应付款项8.8817.8529.8834.95
  应付利息17.444.1854.2156.29
  应付赎回款1,068.98223.840.040.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金29.9025.5014.3314.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44,333.218,330.4536,455.0425,657.91
  基金单位总额219,414.83191,425.43101,019.81100,022.77
  未分配净收益12,933.228,240.103,737.303,142.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值232,348.04199,665.53104,757.10103,165.23
  负债及持有人权益合计276,681.25207,995.98141,212.15128,823.13