行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华丰禄债券(003547)

2022-05-27     1.06740.0281%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,600.020.00300.810.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款681.07524.83556.10486.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,722.636,193.544,626.335,671.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.761.752.001.10
  清算备付金63.0264.6915.2322.03
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款328.33195.44203.05212.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.00152.360.000.00
  基金资产总值320,417.63303,595.46225,521.51276,681.25
负债
  应付基金管理费63.6857.6651.3860.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.2319.2217.1320.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款67,099.8070,997.0722,894.1243,118.24
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.703.693.448.55
  其他应付款项18.509.3018.758.88
  应付利息40.8643.5810.2517.44
  应付赎回款82.23146.47209.171,068.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金38.1531.6131.0129.90
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额67,375.1371,308.6123,235.2544,333.21
  基金单位总额243,458.89224,188.48193,105.71219,414.83
  未分配净收益9,583.618,098.379,180.5512,933.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值253,042.50232,286.85202,286.26232,348.04
  负债及持有人权益合计320,417.63303,595.46225,521.51276,681.25