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鹏华丰禄债券(003547)

2021-06-23     1.03480.0193%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本300.810.00997.520.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款556.10486.93196.20583.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,626.335,671.303,785.432,834.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.001.100.740.00
  清算备付金15.2322.030.000.40
  应收股票清算款0.000.000.002,530.64
  新股申购款203.05212.343,912.9436.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值225,521.51276,681.25207,995.98141,212.15
负债
  应付基金管理费51.3860.9243.5625.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.1320.3114.528.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款22,894.1243,118.247,994.9736,319.41
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.448.556.022.93
  其他应付款项18.758.8817.8529.88
  应付利息10.2517.444.1854.21
  应付赎回款209.171,068.98223.840.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金31.0129.9025.5014.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23,235.2544,333.218,330.4536,455.04
  基金单位总额193,105.71219,414.83191,425.43101,019.81
  未分配净收益9,180.5512,933.228,240.103,737.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值202,286.26232,348.04199,665.53104,757.10
  负债及持有人权益合计225,521.51276,681.25207,995.98141,212.15