0.0193% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 300.81 | 0.00 | 997.52 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 556.10 | 486.93 | 196.20 | 583.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,626.33 | 5,671.30 | 3,785.43 | 2,834.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.00 | 1.10 | 0.74 | 0.00 |
| 清算备付金 | 15.23 | 22.03 | 0.00 | 0.40 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,530.64 |
| 新股申购款 | 203.05 | 212.34 | 3,912.94 | 36.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 225,521.51 | 276,681.25 | 207,995.98 | 141,212.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 51.38 | 60.92 | 43.56 | 25.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.13 | 20.31 | 14.52 | 8.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 22,894.12 | 43,118.24 | 7,994.97 | 36,319.41 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.44 | 8.55 | 6.02 | 2.93 |
| 其他应付款项 | 18.75 | 8.88 | 17.85 | 29.88 |
| 应付利息 | 10.25 | 17.44 | 4.18 | 54.21 |
| 应付赎回款 | 209.17 | 1,068.98 | 223.84 | 0.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 31.01 | 29.90 | 25.50 | 14.33 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23,235.25 | 44,333.21 | 8,330.45 | 36,455.04 |
| 基金单位总额 | 193,105.71 | 219,414.83 | 191,425.43 | 101,019.81 |
| 未分配净收益 | 9,180.55 | 12,933.22 | 8,240.10 | 3,737.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 202,286.26 | 232,348.04 | 199,665.53 | 104,757.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 225,521.51 | 276,681.25 | 207,995.98 | 141,212.15 |