0.1047% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 30,001.57 | 0.00 | 13,900.87 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,881.26 | 5,364.74 | 1,559.48 | 595.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.26 | 1.03 | 0.28 | 0.17 |
| 清算备付金 | 250.11 | 160.72 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,214.67 | 1,101.24 | 1,861.72 | 1,841.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,149,751.63 | 1,102,665.39 | 1,242,284.64 | 1,088,597.57 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 234.21 | 235.92 | 220.65 | 193.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 78.07 | 78.64 | 73.55 | 64.54 |
| 应付收益 | 8,340.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 195,026.37 | 175,035.45 | 329,506.40 | 308,185.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.77 | 4.84 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 38.05 | 33.97 | 42.05 | 35.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 845.28 | 1,226.00 | 475.75 | 575.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 59.93 | 53.81 | 56.66 | 49.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 204,622.98 | 176,668.63 | 330,375.07 | 309,104.86 |
| 基金单位总额 | 908,069.64 | 889,241.37 | 841,814.84 | 728,136.41 |
| 未分配净收益 | 37,059.01 | 36,755.39 | 70,094.73 | 51,356.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 945,128.65 | 925,996.76 | 911,909.57 | 779,492.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,149,751.63 | 1,102,665.39 | 1,242,284.64 | 1,088,597.57 |