0.0281% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,600.02 | 0.00 | 300.81 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 681.07 | 524.83 | 556.10 | 486.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5,722.63 | 6,193.54 | 4,626.33 | 5,671.30 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.76 | 1.75 | 2.00 | 1.10 |
| 清算备付金 | 63.02 | 64.69 | 15.23 | 22.03 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 328.33 | 195.44 | 203.05 | 212.34 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 152.36 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 320,417.63 | 303,595.46 | 225,521.51 | 276,681.25 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 63.68 | 57.66 | 51.38 | 60.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.23 | 19.22 | 17.13 | 20.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 67,099.80 | 70,997.07 | 22,894.12 | 43,118.24 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 10.70 | 3.69 | 3.44 | 8.55 |
| 其他应付款项 | 18.50 | 9.30 | 18.75 | 8.88 |
| 应付利息 | 40.86 | 43.58 | 10.25 | 17.44 |
| 应付赎回款 | 82.23 | 146.47 | 209.17 | 1,068.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 38.15 | 31.61 | 31.01 | 29.90 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 67,375.13 | 71,308.61 | 23,235.25 | 44,333.21 |
| 基金单位总额 | 243,458.89 | 224,188.48 | 193,105.71 | 219,414.83 |
| 未分配净收益 | 9,583.61 | 8,098.37 | 9,180.55 | 12,933.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 253,042.50 | 232,286.85 | 202,286.26 | 232,348.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 320,417.63 | 303,595.46 | 225,521.51 | 276,681.25 |