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宏利沪深300指数C(003548)

2024-06-24     1.7289-0.5236%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,899.172,609.79905.18849.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.168.164.516.27
  清算备付金136.61183.33156.67156.19
  应收股票清算款0.0032.9721.480.00
  新股申购款89.4018.6733.2357.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,516.6161,351.2056,059.9154,183.43
负债
  应付基金管理费34.5533.0029.0027.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.386.095.355.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项140.4292.89110.28106.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款29.2751.374.5037.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额211.40184.24149.82176.48
  基金单位总额37,973.8332,609.3729,960.4825,060.70
  未分配净收益26,331.3828,557.5925,949.6128,946.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值64,305.2161,166.9655,910.0954,006.95
  负债及持有人权益合计64,516.6161,351.2056,059.9154,183.43