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浙商惠裕纯债A(003549)

2025-04-23     1.0390-0.0289%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,380.878,501.790.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款88.47119.132,575.4313.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.181.620.491.00
  清算备付金0.0013.513.017.72
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.121.060.640.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,081.4425,818.9121,855.62952.26
负债
  应付基金管理费6.696.333.440.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.232.111.270.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,700.570.000.0050.01
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.4710.702.578.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.748.81409.1511.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.760.000.040.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,752.5027.97418.9170.57
  基金单位总额25,330.4325,426.4021,192.58874.75
  未分配净收益998.51364.53244.136.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,328.9425,790.9421,436.70881.69
  负债及持有人权益合计34,081.4425,818.9121,855.62952.26