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浙商惠裕纯债债券A(003549)

2023-11-28     1.01240.0296%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0050.030.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13.03776.43218.83404.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003,045.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.002.051.140.94
  清算备付金7.722.890.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.402,943.504.082.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值952.265,554.78121,224.20139,027.72
负债
  应付基金管理费0.230.0023.5432.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.080.207.8510.92
  应付收益0.000.000.005,602.55
  卖出回购债券款50.010.0025,505.449,999.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00628.600.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.94
  其他应付款项8.915.6212.6320.00
  应付利息0.000.000.002.97
  应付赎回款11.331.3317.950.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.016.3015.41
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额70.57635.9425,573.6915,687.61
  基金单位总额874.754,907.3193,546.84122,997.82
  未分配净收益6.9411.532,103.66342.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值881.694,918.8495,650.50123,340.11
  负债及持有人权益合计952.265,554.78121,224.20139,027.72