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浙商惠裕纯债债券(003549)

2020-05-29     1.07940.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本12,796.050.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款98.05399.93701.83122.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,859.282,867.603,869.253,276.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.140.100.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值161,742.34211,794.93154,305.09159,087.33
负债
  应付基金管理费41.0638.7939.2038.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.6912.9313.0712.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0054,055.890.004,504.49
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.034.342.552.84
  其他应付款项20.009.8518.008.93
  应付利息0.0024.250.000.66
  应付赎回款0.200.000.000.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.0515.7419.9319.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额98.0354,161.7792.744,586.79
  基金单位总额152,846.27152,837.46152,834.08152,833.40
  未分配净收益8,798.054,795.691,378.261,667.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值161,644.31157,633.15154,212.34154,500.54
  负债及持有人权益合计161,742.34211,794.93154,305.09159,087.33