行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浙商惠裕纯债债券(003549)

2021-08-05     1.13100.0531%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0012,796.050.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款225.87176.1698.05399.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,064.532,477.763,859.282,867.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.002.450.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.010.010.140.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值175,271.61166,398.63161,742.34211,794.93
负债
  应付基金管理费33.9232.4341.0638.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.3110.8113.6912.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款41,129.9234,597.920.0054,055.89
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.653.164.034.34
  其他应付款项20.009.9520.009.85
  应付利息3.293.240.0024.25
  应付赎回款0.010.040.200.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.7213.6519.0515.74
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41,219.8134,671.2098.0354,161.77
  基金单位总额122,840.08122,841.84152,846.27152,837.46
  未分配净收益11,211.718,885.608,798.054,795.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值134,051.80131,727.43161,644.31157,633.15
  负债及持有人权益合计175,271.61166,398.63161,742.34211,794.93