0.0296% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 50.03 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13.03 | 776.43 | 218.83 | 404.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,045.51 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.00 | 2.05 | 1.14 | 0.94 |
| 清算备付金 | 7.72 | 2.89 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.40 | 2,943.50 | 4.08 | 2.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 952.26 | 5,554.78 | 121,224.20 | 139,027.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.23 | 0.00 | 23.54 | 32.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.08 | 0.20 | 7.85 | 10.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,602.55 |
| 卖出回购债券款 | 50.01 | 0.00 | 25,505.44 | 9,999.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 628.60 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 |
| 其他应付款项 | 8.91 | 5.62 | 12.63 | 20.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.97 |
| 应付赎回款 | 11.33 | 1.33 | 17.95 | 0.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.01 | 6.30 | 15.41 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 70.57 | 635.94 | 25,573.69 | 15,687.61 |
| 基金单位总额 | 874.75 | 4,907.31 | 93,546.84 | 122,997.82 |
| 未分配净收益 | 6.94 | 11.53 | 2,103.66 | 342.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 881.69 | 4,918.84 | 95,650.50 | 123,340.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 952.26 | 5,554.78 | 121,224.20 | 139,027.72 |