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泰达改革动力混合C(003550)

2021-03-05     2.2325-0.1387%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,599.72651.042,194.982,764.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.4042.570.490.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.7053.919.942.94
  清算备付金674.31604.23221.46435.17
  应收股票清算款197.350.000.004.02
  新股申购款9.623.701.231.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,364.2738,410.6240,581.3335,451.37
负债
  应付基金管理费35.1848.4248.2446.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.868.078.047.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.020.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金43.0655.9391.0755.06
  其他应付款项9.9520.129.8534.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款168.60116.7827.301.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.540.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额262.65250.92184.51144.48
  基金单位总额18,371.1727,765.8732,550.5936,169.38
  未分配净收益10,730.4410,393.837,846.23-862.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,101.6138,159.7040,396.8235,306.89
  负债及持有人权益合计29,364.2738,410.6240,581.3335,451.37