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泰达改革动力混合C(003550)

2023-01-30     1.7882-0.0280%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款413.721,281.021,282.881,665.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.220.180.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.263.564.366.33
  清算备付金63.36259.49192.12262.21
  应收股票清算款0.000.0023.34103.86
  新股申购款1.311.101.690.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,046.2715,132.8919,611.1423,582.10
负债
  应付基金管理费15.2819.5723.3529.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.553.263.894.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0081.3053.7750.29
  其他应付款项46.3419.9010.3120.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.450.3958.7894.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额67.63124.46150.15198.49
  基金单位总额7,230.937,532.558,719.0610,964.94
  未分配净收益5,747.727,475.8810,741.9312,418.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,978.6415,008.4419,460.9923,383.61
  负债及持有人权益合计13,046.2715,132.8919,611.1423,582.10