行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

泰达宏利大数据混合C(003554)

2020-08-04     1.8872-0.4641%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款834.38315.49501.43531.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.120.070.110.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.694.191.202.58
  清算备付金36.1527.3113.8032.24
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.870.500.772.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,646.565,805.785,628.496,606.21
负债
  应付基金管理费13.076.977.368.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.181.161.231.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金42.0813.747.3215.95
  其他应付款项14.006.8413.506.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.125.030.011.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额85.6133.7529.4334.50
  基金单位总额5,781.354,837.855,809.495,961.66
  未分配净收益1,779.60934.18-210.43610.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,560.945,772.035,599.076,571.71
  负债及持有人权益合计7,646.565,805.785,628.496,606.21