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泰达宏利大数据混合C(003554)

2021-04-19     1.73760.5439%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款273.92650.10834.38315.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.070.080.120.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.714.334.694.19
  清算备付金67.5352.6736.1527.31
  应收股票清算款0.002.320.000.00
  新股申购款2.331.750.870.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,428.069,110.377,646.565,805.78
负债
  应付基金管理费6.4310.5713.076.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.071.762.181.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.040.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金20.7822.8342.0813.74
  其他应付款项16.009.0514.006.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.9459.9814.125.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46.30104.2585.6133.75
  基金单位总额2,286.185,759.935,781.354,837.85
  未分配净收益2,095.583,246.191,779.60934.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,381.769,006.127,560.945,772.03
  负债及持有人权益合计4,428.069,110.377,646.565,805.78