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招商招琪纯债A(003571)

2022-05-27     1.04620.0287%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款579.65591.10670.23625.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计13,459.1015,053.5512,673.3415,119.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.361.680.497.45
  清算备付金1,116.59333.521,610.41244.46
  应收股票清算款11.140.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,067,238.05873,917.281,001,937.051,083,261.75
负债
  应付基金管理费196.99193.22201.22211.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费65.6664.4167.0770.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款291,069.45115,899.82215,872.57244,235.68
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.650.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.816.259.8113.05
  其他应付款项34.0022.9122.0022.94
  应付利息248.6932.2994.3135.02
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金57.5948.3874.1268.51
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额291,682.20116,268.92216,341.11244,656.96
  基金单位总额755,236.48755,236.44755,236.44755,237.40
  未分配净收益20,319.372,411.9330,359.5183,367.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值775,555.85757,648.36785,595.94838,604.79
  负债及持有人权益合计1,067,238.05873,917.281,001,937.051,083,261.75