-0.0478% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 509.25 | 3,935.39 | 540.60 | 572.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.33 | 2.37 | 1.00 | 2.02 |
| 清算备付金 | 904.22 | 393.85 | 613.46 | 1,839.17 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 3,291.00 | 3,315.80 | 3,653.48 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,002,790.09 | 973,020.32 | 927,430.42 | 1,056,319.90 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 197.60 | 189.36 | 199.85 | 194.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 65.87 | 63.12 | 66.62 | 64.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 223,321.33 | 200,415.62 | 139,978.08 | 256,329.19 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 78.09 | 3,334.36 | 9.74 | 10,003.44 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 28.89 | 28.80 | 27.61 | 29.12 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 48.14 | 44.03 | 47.68 | 43.38 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 223,739.92 | 204,076.75 | 140,329.57 | 266,664.46 |
| 基金单位总额 | 755,236.72 | 755,236.97 | 755,237.42 | 755,237.07 |
| 未分配净收益 | 23,813.45 | 13,706.60 | 31,863.43 | 34,418.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 779,050.17 | 768,943.57 | 787,100.85 | 789,655.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,002,790.09 | 973,020.32 | 927,430.42 | 1,056,319.90 |