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招商招琪纯债A(003571)

2024-02-20     1.03780.0386%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,935.39540.60572.82579.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0013,459.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.371.002.022.36
  清算备付金393.85613.461,839.171,116.59
  应收股票清算款0.000.0010,000.0011.14
  新股申购款0.010.010.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项3,315.803,653.480.000.00
  基金资产总值973,020.32927,430.421,056,319.901,067,238.05
负债
  应付基金管理费189.36199.85194.50196.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费63.1266.6264.8365.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款200,415.62139,978.08256,329.19291,069.45
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,334.369.7410,003.440.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.009.81
  其他应付款项28.8027.6129.1234.00
  应付利息0.000.000.00248.69
  应付赎回款1.450.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金44.0347.6843.3857.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额204,076.75140,329.57266,664.46291,682.20
  基金单位总额755,236.97755,237.42755,237.07755,236.48
  未分配净收益13,706.6031,863.4334,418.3820,319.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值768,943.57787,100.85789,655.45775,555.85
  负债及持有人权益合计973,020.32927,430.421,056,319.901,067,238.05