资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 299.97 | 0.00 | 199.94 | 700.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 812.74 | 998.73 | 875.05 | 845.08 |
应收股利 | 9.20 | 57.19 | 0.72 | 28.91 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.94 | 4.12 | 5.00 | 72.02 |
清算备付金 | 152.44 | 164.78 | 430.68 | 464.56 |
应收股票清算款 | 14.34 | 132.08 | 71.22 | 219.90 |
新股申购款 | 0.12 | 0.21 | 0.99 | 27.76 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 9,458.57 | 12,445.50 | 13,368.03 | 18,957.31 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 9.59 | 15.13 | 16.59 | 22.52 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.60 | 2.02 | 2.21 | 3.00 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 17.36 | 30.04 | 183.92 | 40.51 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 25.85 | 37.58 | 19.27 | 25.67 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2.23 | 7.51 | 14.52 | 211.68 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 56.64 | 92.27 | 236.50 | 303.39 |
基金单位总额 | 8,317.78 | 9,345.27 | 9,555.19 | 11,874.65 |
未分配净收益 | 1,084.15 | 3,007.96 | 3,576.34 | 6,779.28 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 9,401.93 | 12,353.23 | 13,131.53 | 18,653.92 |
负债及持有人权益合计 | 9,458.57 | 12,445.50 | 13,368.03 | 18,957.31 |