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前海联合国民健康混合A(003581)

2021-06-24     2.3850-1.6900%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款671.92842.39559.05722.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.080.070.100.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.213.651.525.25
  清算备付金24.325.652.900.00
  应收股票清算款90.380.000.000.00
  新股申购款29.994,740.750.600.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,016.4016,314.846,692.785,705.16
负债
  应付基金管理费13.4812.418.306.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.252.071.381.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00146.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.117.922.015.45
  其他应付款项17.196.5310.015.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款118.3199.075.252.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额163.90130.1327.19167.36
  基金单位总额5,052.379,211.675,883.125,758.10
  未分配净收益5,800.136,973.05782.47-220.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,852.5016,184.726,665.595,537.80
  负债及持有人权益合计11,016.4016,314.846,692.785,705.16