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前海联合国民健康混合A(003581)

2022-09-30     1.4780-0.2026%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,486.234,459.77901.24671.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.430.080.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.045.591.833.21
  清算备付金0.003.435.1624.32
  应收股票清算款0.000.00170.9990.38
  新股申购款23.4713.7554.6029.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,338.1531,998.7514,512.4811,016.40
负债
  应付基金管理费30.7439.0017.2413.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.126.502.872.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00116.450.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.725.2512.11
  其他应付款项12.1416.829.4317.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款56.4034.52205.08118.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额105.1099.60356.93163.90
  基金单位总额15,481.6716,393.675,690.445,052.37
  未分配净收益11,751.3815,505.488,465.125,800.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,233.0531,899.1514,155.5610,852.50
  负债及持有人权益合计27,338.1531,998.7514,512.4811,016.40