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先锋精一混合A(003586)

2021-10-15     0.9928-0.0805%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款329.5368.81172.58334.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.060.010.041.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.140.462.944.79
  清算备付金2.690.275.51623.81
  应收股票清算款0.000.0013.920.00
  新股申购款0.480.161.481.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值569.25800.791,163.323,081.67
负债
  应付基金管理费0.780.971.7317.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.080.100.171.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.720.191.767.21
  其他应付款项7.485.002.4911.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.677.18110.201.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11.9813.75116.8543.99
  基金单位总额582.21791.811,251.993,676.39
  未分配净收益-24.93-4.76-205.52-638.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值557.27787.041,046.463,037.68
  负债及持有人权益合计569.25800.791,163.323,081.67