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先锋精一混合A(003586)

2022-09-27     0.87050.8340%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款28.55217.51329.5368.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.006.160.060.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.380.380.140.46
  清算备付金1.671.242.690.27
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.940.070.480.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值331.63744.74569.25800.79
负债
  应付基金管理费0.410.790.780.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.040.080.080.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.121.720.19
  其他应付款项8.065.007.485.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.930.571.677.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.556.8011.9813.75
  基金单位总额321.88757.83582.21791.81
  未分配净收益-2.79-19.89-24.93-4.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值319.08737.95557.27787.04
  负债及持有人权益合计331.63744.74569.25800.79