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东吴增鑫宝货币A(003588)

2021-12-03     0.44270.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本84,520.69124,012.72139,790.89305,724.28
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款43,167.3427,914.7938,651.82178,576.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,237.771,346.241,400.072,469.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.003.021.290.00
  清算备付金0.00114.29644.400.00
  应收股票清算款0.000.002,950.850.00
  新股申购款7,830.030.004,029.1125,698.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值561,373.18343,101.88437,574.981,059,898.68
负债
  应付基金管理费107.7186.0088.25177.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费43.0834.4035.3071.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款34,909.8516,909.980.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款18,520.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.088.9810.4615.87
  其他应付款项11.3821.9023.3321.90
  应付利息3.331.020.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.562.052.4911.70
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额53,617.7617,068.28163.83305.76
  基金单位总额507,755.41326,033.60437,411.141,059,592.92
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值507,755.41326,033.60437,411.141,059,592.92
  负债及持有人权益合计561,373.18343,101.88437,574.981,059,898.68