0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 84,520.69 | 124,012.72 | 139,790.89 | 305,724.28 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 43,167.34 | 27,914.79 | 38,651.82 | 178,576.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,237.77 | 1,346.24 | 1,400.07 | 2,469.43 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 3.02 | 1.29 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 114.29 | 644.40 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,950.85 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7,830.03 | 0.00 | 4,029.11 | 25,698.98 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 561,373.18 | 343,101.88 | 437,574.98 | 1,059,898.68 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 107.71 | 86.00 | 88.25 | 177.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 43.08 | 34.40 | 35.30 | 71.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 34,909.85 | 16,909.98 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 18,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 11.08 | 8.98 | 10.46 | 15.87 |
| 其他应付款项 | 11.38 | 21.90 | 23.33 | 21.90 |
| 应付利息 | 3.33 | 1.02 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.56 | 2.05 | 2.49 | 11.70 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 53,617.76 | 17,068.28 | 163.83 | 305.76 |
| 基金单位总额 | 507,755.41 | 326,033.60 | 437,411.14 | 1,059,592.92 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 507,755.41 | 326,033.60 | 437,411.14 | 1,059,592.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 561,373.18 | 343,101.88 | 437,574.98 | 1,059,898.68 |