0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 139,790.89 | 305,724.28 | 183,959.60 | 297,799.87 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 38,651.82 | 178,576.58 | 10,010.55 | 502,553.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,400.07 | 2,469.43 | 2,278.28 | 3,788.88 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.29 | 0.00 | 1.83 | 0.00 |
| 清算备付金 | 644.40 | 0.00 | 0.00 | 1,018.74 |
| 应收股票清算款 | 2,950.85 | 0.00 | 5,029.61 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4,029.11 | 25,698.98 | 0.00 | 3,340.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 437,574.98 | 1,059,898.68 | 645,127.97 | 1,046,758.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 88.25 | 177.71 | 169.32 | 272.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 35.30 | 71.09 | 67.73 | 108.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 44,295.96 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 10.46 | 15.87 | 19.78 | 16.89 |
| 其他应付款项 | 23.33 | 21.90 | 11.17 | 9.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.49 | 11.70 | 5.67 | 3.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 163.83 | 305.76 | 44,582.40 | 422.48 |
| 基金单位总额 | 437,411.14 | 1,059,592.92 | 600,545.57 | 1,046,336.14 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 437,411.14 | 1,059,592.92 | 600,545.57 | 1,046,336.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 437,574.98 | 1,059,898.68 | 645,127.97 | 1,046,758.63 |