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东吴增鑫宝货币B(003589)

2020-11-26     0.61730.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本139,790.89305,724.28183,959.60297,799.87
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款38,651.82178,576.5810,010.55502,553.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,400.072,469.432,278.283,788.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.290.001.830.00
  清算备付金644.400.000.001,018.74
  应收股票清算款2,950.850.005,029.610.00
  新股申购款4,029.1125,698.980.003,340.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值437,574.981,059,898.68645,127.971,046,758.63
负债
  应付基金管理费88.25177.71169.32272.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费35.3071.0967.73108.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0044,295.960.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.4615.8719.7816.89
  其他应付款项23.3321.9011.179.90
  应付利息0.000.005.500.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.4911.705.673.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额163.83305.7644,582.40422.48
  基金单位总额437,411.141,059,592.92600,545.571,046,336.14
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值437,411.141,059,592.92600,545.571,046,336.14
  负债及持有人权益合计437,574.981,059,898.68645,127.971,046,758.63