-0.1087% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,224.59 | 3,235.64 | 1,408.03 | 7,048.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 17.98 | 0.38 | 54.08 | 1.53 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.68 | 9.47 | 14.76 | 17.99 |
| 清算备付金 | 56.74 | 178.20 | 55.01 | 57.20 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 366.08 | 730.44 | 275.16 |
| 新股申购款 | 165.09 | 167.77 | 50.18 | 82.77 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 42,821.81 | 41,995.49 | 63,435.39 | 100,158.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 47.62 | 48.70 | 79.29 | 117.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.94 | 8.12 | 13.21 | 19.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 469.96 | 0.00 | 430.80 | 293.93 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 38.30 | 65.43 | 37.17 | 24.92 |
| 其他应付款项 | 18.39 | 9.45 | 21.03 | 15.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 341.50 | 515.06 | 1,125.99 | 1,318.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 923.71 | 646.77 | 1,707.49 | 1,789.63 |
| 基金单位总额 | 26,834.58 | 28,053.69 | 45,327.74 | 78,051.75 |
| 未分配净收益 | 15,063.52 | 13,295.03 | 16,400.17 | 20,316.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 41,898.10 | 41,348.72 | 61,727.91 | 98,368.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 42,821.81 | 41,995.49 | 63,435.39 | 100,158.30 |