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国泰景气行业灵活配置混合(003593)

2021-06-11     1.2870-0.1087%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,224.593,235.641,408.037,048.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17.980.3854.081.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.689.4714.7617.99
  清算备付金56.74178.2055.0157.20
  应收股票清算款0.00366.08730.44275.16
  新股申购款165.09167.7750.1882.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,821.8141,995.4963,435.39100,158.30
负债
  应付基金管理费47.6248.7079.29117.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.948.1213.2119.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款469.960.00430.80293.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金38.3065.4337.1724.92
  其他应付款项18.399.4521.0315.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款341.50515.061,125.991,318.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额923.71646.771,707.491,789.63
  基金单位总额26,834.5828,053.6945,327.7478,051.75
  未分配净收益15,063.5213,295.0316,400.1720,316.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,898.1041,348.7261,727.9198,368.67
  负债及持有人权益合计42,821.8141,995.4963,435.39100,158.30