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国泰景气行业灵活配置混合(003593)

2020-10-23     1.2860-2.7746%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,235.641,408.037,048.5011,290.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.3854.081.532.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.4714.7617.9924.53
  清算备付金178.2055.0157.20158.79
  应收股票清算款366.08730.44275.168.35
  新股申购款167.7750.1882.7730.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值41,995.4963,435.39100,158.3087,650.58
负债
  应付基金管理费48.7079.29117.46114.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.1213.2119.5819.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00430.80293.930.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金65.4337.1724.9273.30
  其他应付款项9.4521.0315.1020.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款515.061,125.991,318.6335.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额646.771,707.491,789.63262.70
  基金单位总额28,053.6945,327.7478,051.75100,766.86
  未分配净收益13,295.0316,400.1720,316.92-13,378.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,348.7261,727.9198,368.6787,387.88
  负债及持有人权益合计41,995.4963,435.39100,158.3087,650.58