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国泰景气行业灵活配置混合(003593)

2022-08-12     0.8796-2.5050%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,043.421,324.873,224.593,235.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计29.8445.6817.980.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.6214.5411.689.47
  清算备付金187.53153.3656.74178.20
  应收股票清算款0.00242.940.00366.08
  新股申购款39.19175.89165.09167.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,255.6647,355.6442,821.8141,995.49
负债
  应付基金管理费66.1552.7547.6248.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.038.797.948.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款353.9557.88469.960.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金80.8468.6038.3065.43
  其他应付款项18.0211.3418.399.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款36.281,153.62341.50515.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额566.271,352.98923.71646.77
  基金单位总额44,852.4332,105.2026,834.5828,053.69
  未分配净收益9,836.9513,897.4615,063.5213,295.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,689.3846,002.6641,898.1041,348.72
  负债及持有人权益合计55,255.6647,355.6442,821.8141,995.49