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长盛盛崇混合A(003594)

2022-05-19     1.30760.1609%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,860.007,550.007,290.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款252.95715.60583.40805.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计76.3676.4343.917.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.376.087.043.21
  清算备付金220.69383.42441.44525.82
  应收股票清算款500.565.7619.48646.90
  新股申购款0.010.090.320.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,944.8719,705.2523,794.7016,271.59
负债
  应付基金管理费9.379.6112.287.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.561.602.051.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款512.3141.05202.86489.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.311.243.568.87
  其他应付款项6.909.8314.9019.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.101.070.105.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额535.6864.57236.25533.35
  基金单位总额12,683.3813,141.7316,348.3513,846.74
  未分配净收益5,725.816,498.957,210.111,891.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,409.1919,640.6823,558.4615,738.24
  负债及持有人权益合计18,944.8719,705.2523,794.7016,271.59