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长盛盛崇混合A(003594)

2020-08-10     1.29800.5422%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00300.001,800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款34.7636.2463.671,857.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计169.18583.65267.3115.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.060.170.452.36
  清算备付金0.000.000.0017.25
  应收股票清算款1.780.00100.171.21
  新股申购款0.050.060.170.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,124.3844,385.8616,224.374,636.79
负债
  应付基金管理费3.4116.986.242.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.572.831.040.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款937.3811,294.973,918.950.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.691.750.860.91
  其他应付款项18.909.775.908.10
  应付利息0.112.632.510.00
  应付赎回款0.942.831.170.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.390.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额962.5611,334.583,938.0912.05
  基金单位总额5,938.8432,201.4611,151.094,060.96
  未分配净收益222.98849.831,135.19563.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,161.8233,051.2912,286.294,624.74
  负债及持有人权益合计7,124.3844,385.8616,224.374,636.79