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长盛盛崇混合A(003594)

2020-09-18     1.30751.1449%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.000.000.00300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款805.1434.7636.2463.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.54169.18583.65267.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.210.060.170.45
  清算备付金525.820.000.000.00
  应收股票清算款646.901.780.00100.17
  新股申购款0.110.050.060.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,271.597,124.3844,385.8616,224.37
负债
  应付基金管理费7.483.4116.986.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.250.572.831.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00937.3811,294.973,918.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款489.450.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.870.691.750.86
  其他应付款项19.8618.909.775.90
  应付利息0.000.112.632.51
  应付赎回款5.860.942.831.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额533.35962.5611,334.583,938.09
  基金单位总额13,846.745,938.8432,201.4611,151.09
  未分配净收益1,891.49222.98849.831,135.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,738.246,161.8233,051.2912,286.29
  负债及持有人权益合计16,271.597,124.3844,385.8616,224.37