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长盛盛崇混合A(003594)

2021-06-18     1.47040.0068%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,290.001,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款583.40805.1434.7636.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计43.917.54169.18583.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.043.210.060.17
  清算备付金441.44525.820.000.00
  应收股票清算款19.48646.901.780.00
  新股申购款0.320.110.050.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,794.7016,271.597,124.3844,385.86
负债
  应付基金管理费12.287.483.4116.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.051.250.572.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00937.3811,294.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款202.86489.450.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.568.870.691.75
  其他应付款项14.9019.8618.909.77
  应付利息0.000.000.112.63
  应付赎回款0.105.860.942.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额236.25533.35962.5611,334.58
  基金单位总额16,348.3513,846.745,938.8432,201.46
  未分配净收益7,210.111,891.49222.98849.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,558.4615,738.246,161.8233,051.29
  负债及持有人权益合计23,794.7016,271.597,124.3844,385.86