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长盛盛崇混合C(003595)

2021-12-08     1.44001.3371%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,550.007,290.001,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款715.60583.40805.1434.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计76.4343.917.54169.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.087.043.210.06
  清算备付金383.42441.44525.820.00
  应收股票清算款5.7619.48646.901.78
  新股申购款0.090.320.110.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,705.2523,794.7016,271.597,124.38
负债
  应付基金管理费9.6112.287.483.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.602.051.250.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00937.38
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款41.05202.86489.450.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.243.568.870.69
  其他应付款项9.8314.9019.8618.90
  应付利息0.000.000.000.11
  应付赎回款1.070.105.860.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额64.57236.25533.35962.56
  基金单位总额13,141.7316,348.3513,846.745,938.84
  未分配净收益6,498.957,210.111,891.49222.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,640.6823,558.4615,738.246,161.82
  负债及持有人权益合计19,705.2523,794.7016,271.597,124.38