-1.0666% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 340,920.23 | 1,000.12 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,699.11 | 15,952.21 | 7,437.61 | 7,528.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 352.11 | 177.24 | 139.35 | 26.58 |
| 清算备付金 | 8,815.23 | 38,274.26 | 1,307.16 | 610.18 |
| 应收股票清算款 | 10,999.36 | 0.00 | 3,987.33 | 0.00 |
| 新股申购款 | 545.15 | 4,255.57 | 2,325.93 | 2,151.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 761,035.94 | 1,313,643.02 | 448,204.21 | 195,685.76 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 380.66 | 668.82 | 197.01 | 68.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 95.17 | 167.21 | 49.25 | 17.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 38,200.00 | 0.00 | 6,500.00 | 4,999.45 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,503.61 | 0.00 | 3,943.45 | 5,626.61 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 282.49 | 301.57 | 57.67 | 93.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10,893.80 | 17,317.43 | 8,920.40 | 1,668.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 53,384.58 | 18,512.34 | 19,686.91 | 12,481.14 |
| 基金单位总额 | 155,326.51 | 276,723.76 | 137,457.89 | 72,460.52 |
| 未分配净收益 | 552,324.85 | 1,018,406.91 | 291,059.41 | 110,744.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 707,651.36 | 1,295,130.68 | 428,517.30 | 183,204.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 761,035.94 | 1,313,643.02 | 448,204.21 | 195,685.76 |