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海富通美元债QDII(美元)份额(003606)

2022-12-06     0.1345-0.1485%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款732.33522.692,784.27241.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0051.5537.8145.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.0015.020.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.00129.650.00
  新股申购款1.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,985.183,571.345,179.292,938.09
负债
  应付基金管理费2.982.722.422.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.830.760.670.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项3.9110.722.4813.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款256.5918.982,816.769.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.400.480.400.47
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额264.7133.662,822.7326.54
  基金单位总额4,031.843,686.052,257.652,783.24
  未分配净收益-311.36-148.3798.91128.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,720.483,537.672,356.562,911.54
  负债及持有人权益合计3,985.183,571.345,179.292,938.09