资产负债表 |
单位:万元 | 2021-04-19 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 70.56 | 143.59 | 65.87 | 195.52 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 4.63 | 45.08 | 310.60 | 369.79 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.33 | 10.96 | 9.72 | 1.93 |
清算备付金 | 0.00 | 214.49 | 501.81 | 56.77 |
应收股票清算款 | 2,335.08 | 41.64 | 51.60 | 32.85 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,696.65 | 2,758.34 | 22,450.32 | 17,424.59 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.88 | 2.32 | 8.42 | 7.39 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.15 | 0.39 | 1.40 | 1.23 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 78.08 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.96 | 6.53 | 7.87 | 2.99 |
其他应付款项 | 7.30 | 16.00 | 8.45 | 12.00 |
应付利息 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.15 | 1.75 | 0.87 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 9.32 | 25.37 | 5,006.11 | 24.60 |
基金单位总额 | 2,282.22 | 2,282.22 | 14,751.34 | 14,751.34 |
未分配净收益 | 405.10 | 450.74 | 2,692.87 | 2,648.65 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 2,687.33 | 2,732.97 | 17,444.21 | 17,399.99 |
负债及持有人权益合计 | 2,696.65 | 2,758.34 | 22,450.32 | 17,424.59 |