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南方荣安定期开放混合C(003611)

2020-07-03     1.16710.3784%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款195.5230.228.81677.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计369.79288.84191.15489.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.933.9617.7612.05
  清算备付金56.77617.43499.58619.66
  应收股票清算款32.85147.130.5352.13
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,424.5912,897.0710,581.2326,384.06
负债
  应付基金管理费7.393.243.227.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.230.540.541.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.006,150.004,190.009,638.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00140.140.00686.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.991.682.6913.85
  其他应付款项12.008.7235.5017.85
  应付利息0.000.00-0.801.96
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.871.421.032.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24.606,305.824,232.2510,371.34
  基金单位总额14,751.345,840.725,840.7215,146.24
  未分配净收益2,648.65750.53508.26866.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,399.996,591.256,348.9816,012.72
  负债及持有人权益合计17,424.5912,897.0710,581.2326,384.06