行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方卓元债券C(003613)

2021-01-15     1.17080.0855%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款466.213,237.365,540.2937.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计824.881,344.861,403.78608.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金58.5850.0733.0813.24
  清算备付金340.72107.621,195.66421.59
  应收股票清算款133.05232.781,079.920.00
  新股申购款0.300.080.060.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值59,503.7874,288.78102,017.0526,991.54
负债
  应付基金管理费18.9327.0530.158.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.795.416.031.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,200.0014,030.0015,571.005,760.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,160.783,285.985,501.356.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金35.0328.9026.021.00
  其他应付款项8.9617.509.7235.50
  应付利息0.873.122.69-1.32
  应付赎回款21.052.561,004.700.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.455.527.643.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,453.9117,406.0822,159.385,816.00
  基金单位总额39,705.2650,479.5770,802.4319,515.64
  未分配净收益6,344.616,403.129,055.241,659.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,049.8756,882.7079,857.6721,175.55
  负债及持有人权益合计59,503.7874,288.78102,017.0526,991.54