0.0541% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,300.86 | 399.44 | 1,897.30 | 7,521.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 155.48 | 99.48 | 31.21 | 91.55 |
| 清算备付金 | 5,290.88 | 4,331.57 | 3,553.06 | 4,765.78 |
| 应收股票清算款 | 719.60 | 243.01 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 568.88 | 149.51 | 1,820.05 | 1,425.86 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 432,871.32 | 365,114.83 | 294,277.36 | 338,002.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 172.84 | 136.33 | 101.68 | 145.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.57 | 27.27 | 20.34 | 29.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 34,340.47 | 19,518.34 | 41,810.00 | 12,599.21 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,365.40 | 0.00 | 887.82 | 5,637.31 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 93.24 | 61.72 | 23.40 | 52.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,390.31 | 746.51 | 5,912.18 | 2,900.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 17.97 | 12.40 | 14.40 | 11.52 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 41,446.77 | 20,530.47 | 48,785.00 | 21,404.49 |
| 基金单位总额 | 342,912.59 | 303,698.13 | 224,693.03 | 293,538.27 |
| 未分配净收益 | 48,511.96 | 40,886.23 | 20,799.33 | 23,059.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 391,424.55 | 344,584.36 | 245,492.36 | 316,598.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 432,871.32 | 365,114.83 | 294,277.36 | 338,002.62 |