0.0855% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 466.21 | 3,237.36 | 5,540.29 | 37.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 824.88 | 1,344.86 | 1,403.78 | 608.68 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 58.58 | 50.07 | 33.08 | 13.24 |
| 清算备付金 | 340.72 | 107.62 | 1,195.66 | 421.59 |
| 应收股票清算款 | 133.05 | 232.78 | 1,079.92 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.30 | 0.08 | 0.06 | 0.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 59,503.78 | 74,288.78 | 102,017.05 | 26,991.54 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 18.93 | 27.05 | 30.15 | 8.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.79 | 5.41 | 6.03 | 1.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 8,200.00 | 14,030.00 | 15,571.00 | 5,760.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,160.78 | 3,285.98 | 5,501.35 | 6.60 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 35.03 | 28.90 | 26.02 | 1.00 |
| 其他应付款项 | 8.96 | 17.50 | 9.72 | 35.50 |
| 应付利息 | 0.87 | 3.12 | 2.69 | -1.32 |
| 应付赎回款 | 21.05 | 2.56 | 1,004.70 | 0.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.45 | 5.52 | 7.64 | 3.16 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,453.91 | 17,406.08 | 22,159.38 | 5,816.00 |
| 基金单位总额 | 39,705.26 | 50,479.57 | 70,802.43 | 19,515.64 |
| 未分配净收益 | 6,344.61 | 6,403.12 | 9,055.24 | 1,659.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 46,049.87 | 56,882.70 | 79,857.67 | 21,175.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 59,503.78 | 74,288.78 | 102,017.05 | 26,991.54 |