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信诚景瑞债券A(003614)

2022-09-30     1.06990.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00608.015,505.528,510.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款438.59181.75134.71314.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00787.32835.44812.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款25.460.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值56,990.7160,991.4855,020.2654,149.79
负债
  应付基金管理费14.0014.2413.5413.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.674.754.514.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.004,999.980.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.830.230.55
  其他应付款项16.1118.9315.8618.90
  应付利息0.001.070.000.00
  应付赎回款39.440.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.52
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额74.245,039.8034.1438.25
  基金单位总额53,504.7153,287.7453,199.3953,204.08
  未分配净收益3,411.772,663.941,786.73907.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值56,916.4755,951.6854,986.1254,111.54
  负债及持有人权益合计56,990.7160,991.4855,020.2654,149.79