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信诚景瑞债券C(003615)

2021-07-29     1.03460.0290%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,510.050.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款314.4947.01131.15114.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计812.65919.64691.20732.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.0088.720.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00841.60
  新股申购款0.006.200.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值54,149.7957,137.2739,442.7443,161.01
负债
  应付基金管理费13.7113.219.438.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.574.403.143.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,390.782,299.986,929.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.551.200.420.62
  其他应付款项18.9012.8518.9012.67
  应付利息0.000.651.514.28
  应付赎回款0.005.020.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.521.142.584.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38.253,429.262,335.976,964.11
  基金单位总额53,204.0853,217.1135,037.8135,018.05
  未分配净收益907.46490.902,068.971,178.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,111.5453,708.0137,106.7836,196.90
  负债及持有人权益合计54,149.7957,137.2739,442.7443,161.01