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创金合信资源主题精选股票A(003624)

2021-10-22     2.6407-3.9501%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,032.315,649.83936.96968.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.070.550.120.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金34.998.872.411.77
  清算备付金120.59184.991.938.51
  应收股票清算款1,232.520.0046.580.00
  新股申购款1,276.36705.8969.22346.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值116,989.7266,869.8415,735.3112,105.42
负债
  应付基金管理费147.7868.0016.7114.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.6311.332.782.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,720.6324.5775.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金28.4021.015.501.94
  其他应付款项15.3217.6921.0018.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,270.17706.12113.5276.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,512.812,558.41187.45191.00
  基金单位总额51,191.9432,134.9513,637.3411,152.27
  未分配净收益62,284.9732,176.471,910.51762.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值113,476.9164,311.4215,547.8611,914.42
  负债及持有人权益合计116,989.7266,869.8415,735.3112,105.42