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上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)(003629)

2020-07-08     1.29300.0774%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,875.557,693.018,898.719,613.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.280.610.391.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00944.84
  新股申购款319.35164.3039.67323.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值59,762.2870,984.9077,769.4299,117.86
负债
  应付基金管理费80.0389.42108.40127.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.5013.9716.9419.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,277.171,984.570.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.7313.8118.6213.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款953.031,255.861,009.971,982.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,345.473,357.631,153.932,144.48
  基金单位总额43,700.7755,857.9970,529.1884,932.21
  未分配净收益12,716.0411,769.286,086.3112,041.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值56,416.8167,627.2776,615.4996,973.38
  负债及持有人权益合计59,762.2870,984.9077,769.4299,117.86