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上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)(003629)

2022-06-23     1.29560.3952%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,613.714,051.783,753.193,155.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.070.060.110.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款270.80149.67495.55153.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值68,199.2045,443.3440,979.9946,194.03
负债
  应付基金管理费90.1858.2254.0264.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.099.108.4410.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.0410.8819.2512.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款302.98752.88580.841,905.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额426.29831.09662.561,993.22
  基金单位总额46,255.2530,909.2629,651.7534,823.19
  未分配净收益21,517.6613,702.9910,665.689,377.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值67,772.9144,612.2540,317.4344,200.82
  负债及持有人权益合计68,199.2045,443.3440,979.9946,194.03