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上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)(003629)

2020-10-28     1.2680-1.3230%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,155.365,875.557,693.018,898.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.070.280.610.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款153.22319.35164.3039.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值46,194.0359,762.2870,984.9077,769.42
负债
  应付基金管理费64.7780.0389.42108.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.1212.5013.9716.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,277.171,984.570.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.5822.7313.8118.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,905.75953.031,255.861,009.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,993.223,345.473,357.631,153.93
  基金单位总额34,823.1943,700.7755,857.9970,529.18
  未分配净收益9,377.6312,716.0411,769.286,086.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,200.8256,416.8167,627.2776,615.49
  负债及持有人权益合计46,194.0359,762.2870,984.9077,769.42