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上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)(003629)

2021-09-16     1.4596-0.1710%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,051.783,753.193,155.365,875.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.060.110.070.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款149.67495.55153.22319.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,443.3440,979.9946,194.0359,762.28
负债
  应付基金管理费58.2254.0264.7780.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.108.4410.1212.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.002,277.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.8819.2512.5822.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款752.88580.841,905.75953.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额831.09662.561,993.223,345.47
  基金单位总额30,909.2629,651.7534,823.1943,700.77
  未分配净收益13,702.9910,665.689,377.6312,716.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,612.2540,317.4344,200.8256,416.81
  负债及持有人权益合计45,443.3440,979.9946,194.0359,762.28