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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(003630)

2024-05-20     0.22980.2181%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,182.674,860.092,079.668,905.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.00905.660.00
  新股申购款160.25106.3029.9432.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,692.4548,567.7744,973.9459,611.00
负债
  应付基金管理费63.0260.2662.3980.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.859.429.7512.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.6717.0619.4916.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款557.16385.77158.71581.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额656.73472.51250.34690.58
  基金单位总额30,744.3832,208.0833,142.8645,634.93
  未分配净收益16,291.3415,887.1911,580.7413,285.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,035.7348,095.2744,723.6058,920.41
  负债及持有人权益合计47,692.4548,567.7744,973.9459,611.00