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上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现钞(003630)

2021-07-21     0.22320.9955%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,753.193,155.365,875.557,693.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.110.070.280.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款495.55153.22319.35164.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,979.9946,194.0359,762.2870,984.90
负债
  应付基金管理费54.0264.7780.0389.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.4410.1212.5013.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,277.171,984.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.2512.5822.7313.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款580.841,905.75953.031,255.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额662.561,993.223,345.473,357.63
  基金单位总额29,651.7534,823.1943,700.7755,857.99
  未分配净收益10,665.689,377.6312,716.0411,769.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,317.4344,200.8256,416.8167,627.27
  负债及持有人权益合计40,979.9946,194.0359,762.2870,984.90