-0.0470% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 | 159.76 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,430.46 | 330.59 | 480.95 | 791.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.63 | 7.44 | 67.67 | 64.44 |
| 清算备付金 | 1,060.12 | 1,297.71 | 1,358.30 | 821.12 |
| 应收股票清算款 | 26.80 | 1,357.62 | 8,250.09 | 3,358.59 |
| 新股申购款 | 5.32 | 13.52 | 721.49 | 5.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 113,331.62 | 126,756.48 | 204,867.54 | 321,671.28 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 47.44 | 72.65 | 99.35 | 155.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.86 | 18.16 | 24.84 | 38.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 16,602.02 | 9,008.16 | 22,803.59 | 14,001.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 8,480.66 | 0.04 | 7,222.69 | 3,445.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.37 | 21.96 | 17.74 | 47.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 928.77 | 1,485.37 | 889.99 | 168.87 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.03 | 0.23 | 0.05 | 0.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 26,091.49 | 10,613.18 | 31,066.94 | 17,871.76 |
| 基金单位总额 | 83,035.58 | 107,745.44 | 161,207.85 | 278,606.66 |
| 未分配净收益 | 4,204.55 | 8,397.86 | 12,592.76 | 25,192.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 87,240.13 | 116,143.29 | 173,800.60 | 303,799.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 113,331.62 | 126,756.48 | 204,867.54 | 321,671.28 |