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安信永鑫增强债券A(003637)

2021-02-26     1.0503-0.3510%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本210.00150.0010.001,900.45
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款484.95259.9633.0826.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计223.01113.0161.9880.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.620.530.690.55
  清算备付金103.0176.3948.1648.83
  应收股票清算款85.720.0060.13136.75
  新股申购款1.327.762.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,299.588,613.063,493.947,761.84
负债
  应付基金管理费4.852.921.502.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.210.730.370.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,887.802,310.50363.902,017.50
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5.72224.1462.68136.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.590.310.140.44
  其他应付款项5.002.000.995.00
  应付利息0.050.190.071.19
  应付赎回款522.667.063.720.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.310.600.270.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,431.472,549.82434.322,165.89
  基金单位总额8,443.795,733.702,883.435,269.67
  未分配净收益424.32329.55176.19326.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,868.116,063.253,059.625,595.95
  负债及持有人权益合计12,299.588,613.063,493.947,761.84