0.1714% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 16,199.06 | 7,197.85 | 0.00 | 9,500.84 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,539.56 | 613.53 | 613.74 | 618.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3,032.02 | 49.99 | 20.09 | 15.40 |
| 清算备付金 | 6,480.40 | 2,286.61 | 411.69 | 269.44 |
| 应收股票清算款 | 12,734.03 | 1,022.70 | 413.43 | 241.36 |
| 新股申购款 | 3,407.50 | 1,125.02 | 3.01 | 24.66 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,448,488.46 | 795,393.31 | 325,196.73 | 154,657.75 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 638.05 | 362.79 | 156.07 | 73.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 159.51 | 90.70 | 39.02 | 18.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 231,056.92 | 0.00 | 16,695.71 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,183.63 | 655.25 | 264.34 | 101.73 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 79.55 | 66.94 | 41.50 | 16.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 31,983.34 | 306.00 | 46.38 | 372.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.67 | 0.38 | 0.33 | 0.31 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 267,159.19 | 1,507.73 | 17,251.44 | 596.35 |
| 基金单位总额 | 1,127,256.91 | 748,526.63 | 291,043.53 | 145,145.81 |
| 未分配净收益 | 54,072.36 | 45,358.95 | 16,901.75 | 8,915.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,181,329.27 | 793,885.58 | 307,945.29 | 154,061.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,448,488.46 | 795,393.31 | 325,196.73 | 154,657.75 |