-0.0095% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,880.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,332.98 | 95.64 | 57.60 | 484.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 762.24 | 317.32 | 114.00 | 223.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.63 | 0.28 | 0.24 | 0.62 |
| 清算备付金 | 165.98 | 10.75 | 65.22 | 103.01 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 10.38 | 0.00 | 85.72 |
| 新股申购款 | 3.15 | 0.00 | 0.01 | 1.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 61,625.74 | 36,773.61 | 6,042.41 | 12,299.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 15.37 | 9.52 | 2.49 | 4.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.84 | 2.38 | 0.62 | 1.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 5,500.00 | 1,430.00 | 2,887.80 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,023.61 | 21.79 | 0.69 | 5.72 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.20 | 1.06 | 0.31 | 0.59 |
| 其他应付款项 | 15.93 | 4.90 | 8.93 | 5.00 |
| 应付利息 | -0.77 | 0.00 | -0.52 | 0.05 |
| 应付赎回款 | 0.65 | 0.05 | 0.11 | 522.66 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.04 | 0.22 | 0.66 | 1.31 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,069.70 | 5,544.18 | 1,444.46 | 3,431.47 |
| 基金单位总额 | 52,815.95 | 29,122.08 | 4,357.80 | 8,443.79 |
| 未分配净收益 | 3,740.09 | 2,107.34 | 240.15 | 424.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 56,556.04 | 31,229.43 | 4,597.95 | 8,868.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 61,625.74 | 36,773.61 | 6,042.41 | 12,299.58 |