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安信永鑫增强债券A(003637)

2021-04-16     1.05680.1137%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00210.00150.0010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款57.60484.95259.9633.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计114.00223.01113.0161.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.240.620.530.69
  清算备付金65.22103.0176.3948.16
  应收股票清算款0.0085.720.0060.13
  新股申购款0.011.327.762.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,042.4112,299.588,613.063,493.94
负债
  应付基金管理费2.494.852.921.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.621.210.730.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,430.002,887.802,310.50363.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.695.72224.1462.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.310.590.310.14
  其他应付款项8.935.002.000.99
  应付利息-0.520.050.190.07
  应付赎回款0.11522.667.063.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.661.310.600.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,444.463,431.472,549.82434.32
  基金单位总额4,357.808,443.795,733.702,883.43
  未分配净收益240.15424.32329.55176.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,597.958,868.116,063.253,059.62
  负债及持有人权益合计6,042.4112,299.588,613.063,493.94