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安信永鑫增强债券A(003637)

2022-05-27     1.0493-0.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,880.000.000.00210.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,332.9895.6457.60484.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计762.24317.32114.00223.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.630.280.240.62
  清算备付金165.9810.7565.22103.01
  应收股票清算款0.0010.380.0085.72
  新股申购款3.150.000.011.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值61,625.7436,773.616,042.4112,299.58
负债
  应付基金管理费15.379.522.494.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.842.380.621.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.005,500.001,430.002,887.80
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,023.6121.790.695.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.201.060.310.59
  其他应付款项15.934.908.935.00
  应付利息-0.770.00-0.520.05
  应付赎回款0.650.050.11522.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.220.661.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,069.705,544.181,444.463,431.47
  基金单位总额52,815.9529,122.084,357.808,443.79
  未分配净收益3,740.092,107.34240.15424.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值56,556.0431,229.434,597.958,868.11
  负债及持有人权益合计61,625.7436,773.616,042.4112,299.58