0.1137% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 210.00 | 150.00 | 10.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 57.60 | 484.95 | 259.96 | 33.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 114.00 | 223.01 | 113.01 | 61.98 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.24 | 0.62 | 0.53 | 0.69 |
| 清算备付金 | 65.22 | 103.01 | 76.39 | 48.16 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 85.72 | 0.00 | 60.13 |
| 新股申购款 | 0.01 | 1.32 | 7.76 | 2.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,042.41 | 12,299.58 | 8,613.06 | 3,493.94 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.49 | 4.85 | 2.92 | 1.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.62 | 1.21 | 0.73 | 0.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,430.00 | 2,887.80 | 2,310.50 | 363.90 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.69 | 5.72 | 224.14 | 62.68 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.31 | 0.59 | 0.31 | 0.14 |
| 其他应付款项 | 8.93 | 5.00 | 2.00 | 0.99 |
| 应付利息 | -0.52 | 0.05 | 0.19 | 0.07 |
| 应付赎回款 | 0.11 | 522.66 | 7.06 | 3.72 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.66 | 1.31 | 0.60 | 0.27 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,444.46 | 3,431.47 | 2,549.82 | 434.32 |
| 基金单位总额 | 4,357.80 | 8,443.79 | 5,733.70 | 2,883.43 |
| 未分配净收益 | 240.15 | 424.32 | 329.55 | 176.19 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,597.95 | 8,868.11 | 6,063.25 | 3,059.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,042.41 | 12,299.58 | 8,613.06 | 3,493.94 |