0.3815% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-06-11 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 517.65 | 52.50 | 20,481.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 26.16 | 169.17 | 923.12 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.98 | 1.05 | 0.08 |
| 清算备付金 | 15.04 | 1.14 | 55.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 322.54 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,329.59 | 13,399.56 | 70,862.29 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 2.73 | 7.42 | 30.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.11 | 1.06 | 4.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 500.00 | 17,530.43 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 339.07 | 400.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.65 | 0.64 |
| 其他应付款项 | 5.57 | 33.13 | 16.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 30.47 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8.41 | 881.34 | 18,012.90 |
| 基金单位总额 | 3,236.02 | 12,270.72 | 52,105.73 |
| 未分配净收益 | 85.15 | 247.50 | 743.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,321.17 | 12,518.23 | 52,849.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,329.59 | 13,399.56 | 70,862.29 |