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兴业裕丰债券(003640)

2021-07-27     1.05340.0190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,000.420.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款302.12601.37447.7841.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,282.057,379.362,391.203,629.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.020.02
  清算备付金47.620.001.902.48
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.010.090.100.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值240,075.03495,688.42104,463.61166,105.41
负债
  应付基金管理费60.6994.2026.6533.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.2331.408.8811.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00121,613.700.0032,559.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.686.842.622.98
  其他应付款项17.007.9616.009.95
  应付利息0.0014.770.007.05
  应付赎回款0.641.980.100.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额102.25121,770.8554.2532,623.93
  基金单位总额234,099.07365,071.30102,869.18132,060.74
  未分配净收益5,873.718,846.271,540.181,420.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值239,972.78373,917.57104,409.36133,481.48
  负债及持有人权益合计240,075.03495,688.42104,463.61166,105.41