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融通通弘债券(003645)

2017-08-30     1.0175-0.4987%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-08-302017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,020.211,000.73
  应收股利0.000.00
  利息合计3.651.93
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.0045.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值1,023.861,047.66
负债
  应付基金管理费0.254.71
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.001.57
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.71
  其他应付款项0.007.78
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.370.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额0.6214.78
  基金单位总额1,005.661,009.10
  未分配净收益17.5823.78
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值1,023.241,032.88
  负债及持有人权益合计1,023.861,047.66