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创金合信中证1000指数增强A(003646)

2022-05-26     1.42280.8149%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,246.44238.93214.70237.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.694.161.6011.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金94.421.316.6924.66
  清算备付金502.3925.25212.94127.56
  应收股票清算款45.150.0026.42112.30
  新股申购款117.8961.169.2716.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,526.416,346.706,661.969,459.62
负债
  应付基金管理费15.043.734.476.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.820.700.841.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款49.400.006.370.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金47.902.786.8610.04
  其他应付款项19.637.9614.0010.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款53.2783.726.9432.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.030.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额190.8299.3039.6761.43
  基金单位总额12,742.654,029.314,704.747,746.79
  未分配净收益9,592.942,218.101,917.561,651.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,335.596,247.406,622.299,398.19
  负债及持有人权益合计22,526.416,346.706,661.969,459.62