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创金合信中证1000增强C(003647)

2024-06-21     1.25890.1512%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款208.28261.53350.84603.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.1219.7322.0143.10
  清算备付金139.07197.44208.38219.32
  应收股票清算款34.9521.2222.4621.05
  新股申购款9.4415.5110.5468.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,970.698,530.629,628.6712,641.98
负债
  应付基金管理费5.375.665.998.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.011.061.121.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款50.05100.020.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款38.6421.7233.2531.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.1025.0846.5240.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.346.085.8569.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额128.21160.4093.50152.18
  基金单位总额5,410.705,354.666,480.217,613.98
  未分配净收益2,431.783,015.563,054.964,875.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,842.488,370.229,535.1712,489.80
  负债及持有人权益合计7,970.698,530.629,628.6712,641.98