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融通通润债券(003650)

2021-06-11     1.0550-0.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款52.68117.9942.6410.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,473.131,244.892,143.861,788.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.470.190.280.05
  清算备付金4.392.0224.290.95
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.004.160.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值94,715.0294,960.04102,505.25100,176.84
负债
  应付基金管理费21.0320.3621.0220.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.016.797.016.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,602.9511,995.9519,699.9516,529.44
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0068.630.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.511.790.890.62
  其他应付款项20.9010.858.9010.60
  应付利息3.881.937.8631.71
  应付赎回款0.832.240.440.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.520.340.790.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,658.6312,108.8819,746.8616,600.73
  基金单位总额80,029.5080,059.1480,134.8780,111.67
  未分配净收益3,026.902,792.032,623.523,464.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值83,056.4082,851.1782,758.3983,576.11
  负债及持有人权益合计94,715.0294,960.04102,505.25100,176.84