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融通通润债券(003650)

2021-11-30     1.0373-0.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11.9952.68117.9942.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,252.291,473.131,244.892,143.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.820.470.190.28
  清算备付金3.134.392.0224.29
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.010.004.160.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值82,480.4494,715.0294,960.04102,505.25
负债
  应付基金管理费20.4821.0320.3621.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.837.016.797.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,050.0011,602.9511,995.9519,699.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.140.0068.630.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.801.511.790.89
  其他应付款项10.8520.9010.858.90
  应付利息0.003.881.937.86
  应付赎回款0.000.832.240.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.320.520.340.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,089.4211,658.6312,108.8819,746.86
  基金单位总额80,014.0880,029.5080,059.1480,134.87
  未分配净收益1,376.943,026.902,792.032,623.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值81,391.0283,056.4082,851.1782,758.39
  负债及持有人权益合计82,480.4494,715.0294,960.04102,505.25