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融通通润债券(003650)

2024-07-19     1.08120.0185%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,201.230.002,100.360.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款160.87117.57148.80119.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.150.690.910.67
  清算备付金0.000.0024.140.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.1120.000.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值112,367.77105,974.80117,517.20101,884.62
负债
  应付基金管理费21.3720.4621.6320.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.126.827.216.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款28,022.7522,805.3332,232.5917,502.40
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00100.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.1213.3124.6013.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.050.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28,074.3622,845.9132,386.0717,543.85
  基金单位总额80,100.2980,114.1280,093.6480,018.52
  未分配净收益4,193.133,014.765,037.484,322.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值84,293.4283,128.8985,131.1284,340.76
  负债及持有人权益合计112,367.77105,974.80117,517.20101,884.62