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信达澳银新财富混合(003655)

2021-06-11     1.5920-0.1881%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00930.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款181.492,880.792,413.25169.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计57.0935.352.0517.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.632.221.392.96
  清算备付金317.612.0064.7689.00
  应收股票清算款0.002.580.000.00
  新股申购款0.010.160.080.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,630.0920,414.8417,428.1915,179.32
负债
  应付基金管理费2.6911.0510.248.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.381.581.461.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.009.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.482.687.1514.12
  其他应付款项16.908.8616.9013.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.1817.589.840.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.000.000.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37.4244.9148.5348.82
  基金单位总额2,977.7315,589.7115,238.0115,009.05
  未分配净收益1,614.934,780.212,141.65121.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,592.6620,369.9317,379.6615,130.50
  负债及持有人权益合计4,630.0920,414.8417,428.1915,179.32