行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

山证策略精选混合(003659)

2021-10-19     1.67760.9569%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,490.77565.10488.452,585.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.150.070.090.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.910.582.662.45
  清算备付金1.282.040.006.61
  应收股票清算款0.0059.75500.090.00
  新股申购款1.167.1016.540.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,004.195,305.805,309.975,455.22
负债
  应付基金管理费6.016.056.126.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.001.011.021.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款57.95171.130.0050.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.998.416.1524.04
  其他应付款项4.759.526.229.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.3917.7431.6935.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额82.09213.8651.20126.75
  基金单位总额2,910.563,019.814,017.705,562.56
  未分配净收益2,011.542,072.131,241.07-234.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,922.105,091.945,258.775,328.47
  负债及持有人权益合计5,004.195,305.805,309.975,455.22