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中加纯债两年债券A(003660)

2021-09-24     1.12080.0178%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,702.923,008.410.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16.30620.9121.45116.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,354.902,289.732,659.003,020.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.92271.732.322.15
  清算备付金1,499.072,532.563,322.452,291.43
  应收股票清算款0.000.00199.540.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值153,518.52131,500.21171,468.25170,899.44
负债
  应付基金管理费36.2636.7535.8536.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.079.198.969.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款42,996.9122,700.0061,806.7463,012.39
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.8110.11204.77104.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.246.664.082.46
  其他应付款项10.348.9010.858.90
  应付利息11.87-7.595.366.61
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.9914.0416.9617.78
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43,091.4922,778.0762,093.5763,197.75
  基金单位总额100,312.55100,312.55100,015.62100,015.62
  未分配净收益10,114.488,409.599,359.067,686.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值110,427.03108,722.14109,374.68107,701.69
  负债及持有人权益合计153,518.52131,500.21171,468.25170,899.44