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中加纯债两年债券C(003661)

2024-12-31     1.14032.0494%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-232024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款83,240.0993.6443.38163.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.180.000.422.40
  清算备付金0.001,037.83980.24894.88
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值83,240.2895,127.68107,137.23101,104.49
负债
  应付基金管理费20.8926.9627.4126.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.226.746.856.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0012,705.6326,155.7121,798.66
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.200.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.5112.3221.1812.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.017.1711.9211.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50.6312,758.8226,223.2621,856.31
  基金单位总额74,312.5574,312.5574,312.5574,312.55
  未分配净收益8,877.108,056.306,601.414,935.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值83,189.6582,368.8680,913.9779,248.18
  负债及持有人权益合计83,240.2895,127.68107,137.23101,104.49