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中加纯债两年债券C(003661)

2021-07-30     1.12140.0357%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,008.410.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款620.9121.45116.4431.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,289.732,659.003,020.892,765.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金271.732.322.153.49
  清算备付金2,532.563,322.452,291.432,046.09
  应收股票清算款0.00199.540.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值131,500.21171,468.25170,899.44155,811.73
负债
  应付基金管理费36.7535.8536.4735.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.198.969.128.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款22,700.0061,806.7463,012.3947,763.74
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.11204.77104.031.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.664.082.463.35
  其他应付款项8.9010.858.9011.68
  应付利息-7.595.366.6115.63
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.0416.9617.7815.95
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,778.0762,093.5763,197.7547,856.54
  基金单位总额100,312.55100,015.62100,015.62100,015.62
  未分配净收益8,409.599,359.067,686.077,939.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值108,722.14109,374.68107,701.69107,955.19
  负债及持有人权益合计131,500.21171,468.25170,899.44155,811.73