行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

新沃通利纯债债券C(003665)

2022-05-19     1.05140.0190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本35.00125.000.005,593.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款91.134.836.0676.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计22.0727.8838.84553.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.120.110.090.02
  清算备付金15.3516.0989.791,909.50
  应收股票清算款4.551.030.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,198.521,601.421,785.3644,322.44
负债
  应付基金管理费0.540.661.2818.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.110.130.264.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20.000.00100.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5.005.000.030.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.001.022.27
  其他应付款项3.402.144.403.63
  应付利息0.000.00-0.020.00
  应付赎回款0.540.001.133.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.020.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29.627.95108.1631.36
  基金单位总额1,103.301,524.761,617.5740,720.92
  未分配净收益65.6068.7059.633,570.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,168.911,593.461,677.2044,291.08
  负债及持有人权益合计1,198.521,601.421,785.3644,322.44