0.0194% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 124.48 | 120.36 | 613.63 | 148.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,016.30 | 2,654.10 | 2,232.25 | 3,660.52 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.96 | 479.00 | 7.42 | 2.08 |
| 清算备付金 | 1,577.17 | 499.34 | 1,406.31 | 1,330.98 |
| 应收股票清算款 | 71.09 | 198.64 | 0.00 | 2,000.00 |
| 新股申购款 | 1.84 | 190.42 | 1,014.64 | 2,127.54 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 82,552.38 | 177,998.21 | 162,116.66 | 172,710.90 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 23.39 | 54.88 | 68.52 | 70.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.02 | 16.46 | 22.84 | 23.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 19,790.00 | 11,300.00 | 7,198.00 | 23,100.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 471.30 | 2,104.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.14 | 0.28 | 0.36 | 0.06 |
| 其他应付款项 | 21.00 | 19.41 | 21.00 | 19.45 |
| 应付利息 | 3.41 | 0.00 | 3.40 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 111.24 | 725.59 | 207.75 | 433.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.80 | 10.12 | 9.13 | 14.33 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 19,968.17 | 12,142.56 | 8,015.39 | 25,771.86 |
| 基金单位总额 | 61,109.00 | 161,792.51 | 149,054.76 | 141,045.75 |
| 未分配净收益 | 1,475.21 | 4,063.14 | 5,046.50 | 5,893.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 62,584.21 | 165,855.65 | 154,101.26 | 146,939.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 82,552.38 | 177,998.21 | 162,116.66 | 172,710.90 |