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东方红益鑫纯债债券A(003668)

2022-05-24     1.03290.0194%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,600.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款124.48120.36613.63148.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,016.302,654.102,232.253,660.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.96479.007.422.08
  清算备付金1,577.17499.341,406.311,330.98
  应收股票清算款71.09198.640.002,000.00
  新股申购款1.84190.421,014.642,127.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值82,552.38177,998.21162,116.66172,710.90
负债
  应付基金管理费23.3954.8868.5270.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.0216.4622.8423.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款19,790.0011,300.007,198.0023,100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00471.302,104.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.140.280.360.06
  其他应付款项21.0019.4121.0019.45
  应付利息3.410.003.400.00
  应付赎回款111.24725.59207.75433.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.8010.129.1314.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,968.1712,142.568,015.3925,771.86
  基金单位总额61,109.00161,792.51149,054.76141,045.75
  未分配净收益1,475.214,063.145,046.505,893.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值62,584.21165,855.65154,101.26146,939.04
  负债及持有人权益合计82,552.38177,998.21162,116.66172,710.90