0.0096% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 613.63 | 148.50 | 72.45 | 1,272.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,232.25 | 3,660.52 | 3,695.30 | 2,819.34 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.42 | 2.08 | 9.27 | 23.08 |
| 清算备付金 | 1,406.31 | 1,330.98 | 1,154.23 | 926.95 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,000.00 | 343.47 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,014.64 | 2,127.54 | 9.02 | 81.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 162,116.66 | 172,710.90 | 189,509.02 | 150,041.24 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 68.52 | 70.01 | 87.98 | 69.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 22.84 | 23.34 | 29.33 | 23.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,198.00 | 23,100.00 | 20,050.00 | 23,300.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 471.30 | 2,104.11 | 0.00 | 1,001.83 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.36 | 0.06 | 0.11 | 0.37 |
| 其他应付款项 | 21.00 | 19.45 | 21.00 | 10.66 |
| 应付利息 | 3.40 | 0.00 | 8.86 | 7.38 |
| 应付赎回款 | 207.75 | 433.10 | 806.09 | 611.13 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.13 | 14.33 | 16.52 | 11.33 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,015.39 | 25,771.86 | 21,041.72 | 25,067.78 |
| 基金单位总额 | 149,054.76 | 141,045.75 | 161,234.57 | 118,046.59 |
| 未分配净收益 | 5,046.50 | 5,893.29 | 7,232.73 | 6,926.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 154,101.26 | 146,939.04 | 168,467.30 | 124,973.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 162,116.66 | 172,710.90 | 189,509.02 | 150,041.24 |