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东方红益鑫纯债债券A(003668)

2021-03-01     1.04520.0287%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0010,114.37
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款148.5072.451,272.06109.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,660.523,695.302,819.342,815.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.089.2723.084.18
  清算备付金1,330.981,154.23926.95838.30
  应收股票清算款2,000.00343.470.000.00
  新股申购款2,127.549.0281.41332.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值172,710.90189,509.02150,041.24148,889.54
负债
  应付基金管理费70.0187.9869.8654.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.3429.3323.2918.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款23,100.0020,050.0023,300.0025,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,104.110.001,001.830.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.060.110.370.59
  其他应付款项19.4521.0010.6626.00
  应付利息0.008.867.3829.97
  应付赎回款433.10806.09611.13549.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.3316.5211.3310.70
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25,771.8621,041.7225,067.7825,714.21
  基金单位总额141,045.75161,234.57118,046.59115,726.63
  未分配净收益5,893.297,232.736,926.877,448.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值146,939.04168,467.30124,973.46123,175.33
  负债及持有人权益合计172,710.90189,509.02150,041.24148,889.54