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东方红益鑫纯债债券C(003669)

2025-09-30     1.10330.0363%
资产负债表
  日期:
单位:万元2025-06-302024-12-312024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,500.21
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.000.00181.6426.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.001.011.32
  清算备付金0.000.00610.57641.32
  应收股票清算款0.000.000.00500.00
  新股申购款0.000.006.980.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.000.0024,466.6623,859.75
负债
  应付基金管理费0.000.004.305.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.001.431.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.006,750.442,547.67
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0051.19500.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.000.008.6116.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.0041.079.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.150.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.000.006,859.683,083.90
  基金单位总额0.000.0016,489.4119,902.42
  未分配净收益0.000.001,117.57873.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.000.0017,606.9820,775.85
  负债及持有人权益合计0.000.0024,466.6623,859.75