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东方红益鑫纯债债券C(003669)

2021-04-14     1.02070.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,600.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款613.63148.5072.451,272.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,232.253,660.523,695.302,819.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.422.089.2723.08
  清算备付金1,406.311,330.981,154.23926.95
  应收股票清算款0.002,000.00343.470.00
  新股申购款1,014.642,127.549.0281.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值162,116.66172,710.90189,509.02150,041.24
负债
  应付基金管理费68.5270.0187.9869.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.8423.3429.3323.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,198.0023,100.0020,050.0023,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款471.302,104.110.001,001.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.360.060.110.37
  其他应付款项21.0019.4521.0010.66
  应付利息3.400.008.867.38
  应付赎回款207.75433.10806.09611.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.1314.3316.5211.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,015.3925,771.8621,041.7225,067.78
  基金单位总额149,054.76141,045.75161,234.57118,046.59
  未分配净收益5,046.505,893.297,232.736,926.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值154,101.26146,939.04168,467.30124,973.46
  负债及持有人权益合计162,116.66172,710.90189,509.02150,041.24