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中融物联网主题混合(003670)

2021-07-30     1.83642.0166%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款28.78411.05521.09879.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.700.140.110.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.923.883.245.53
  清算备付金14.6032.4618.9220.38
  应收股票清算款156.631.190.000.00
  新股申购款5.406.804.202.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,803.023,378.193,315.943,764.62
负债
  应付基金管理费4.284.004.184.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.570.530.560.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款141.840.0018.42179.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.5211.427.708.00
  其他应付款项1.971.267.503.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.5874.1919.343.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额169.7691.4057.71200.10
  基金单位总额2,302.342,800.493,602.624,544.69
  未分配净收益1,330.91486.30-344.38-980.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,633.263,286.793,258.243,564.52
  负债及持有人权益合计3,803.023,378.193,315.943,764.62