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兴业裕恒债券(003671)

2023-01-20     1.05340.0190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款989.77332.82385.32589.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.003,980.148,511.9712,401.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.0028.890.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值236,507.68158,920.36554,626.18524,168.33
负债
  应付基金管理费42.1531.55127.02122.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.0510.5242.3440.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款65,306.7628,259.9134,751.9443,586.49
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.004.662.762.69
  其他应付款项14.6217.909.3317.00
  应付利息0.0013.386.1110.74
  应付赎回款0.000.000.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额65,377.5828,337.9134,939.5143,780.36
  基金单位总额160,516.79124,387.43501,848.85468,777.43
  未分配净收益10,613.316,195.0217,837.8211,610.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值171,130.11130,582.45519,686.67480,387.97
  负债及持有人权益合计236,507.68158,920.36554,626.18524,168.33