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兴业裕恒债券(003671)

2021-08-04     1.0425-0.0192%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.004,850.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款589.47326.66216.33876.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12,401.2613,484.1120,055.742,104.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.020.120.32
  清算备付金0.00438.330.00210.25
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值524,168.331,041,944.02863,956.64155,350.47
负债
  应付基金管理费122.59239.26192.1938.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费40.8679.7564.0612.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款43,586.4974,651.87123,774.750.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.694.515.970.89
  其他应付款项17.0010.9621.5013.04
  应付利息10.745.8217.080.00
  应付赎回款0.0019.770.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43,780.3675,011.95124,075.5465.60
  基金单位总额468,777.43932,027.85711,183.03152,686.09
  未分配净收益11,610.5434,904.2328,698.072,598.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值480,387.97966,932.08739,881.09155,284.87
  负债及持有人权益合计524,168.331,041,944.02863,956.64155,350.47