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兴业裕华债券(003672)

2021-08-05     1.06190.0377%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,970.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款236.041,015.53404.291,505.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,962.111,044.901,595.521,967.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.920.350.741.03
  清算备付金38.10162.682.9670.51
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.011,199.901.070.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值115,087.8372,507.3470,804.01100,757.25
负债
  应付基金管理费25.8017.5316.4119.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.605.845.476.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,007.970.0010,917.9512,481.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00357.991,000.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.991.422.052.50
  其他应付款项17.007.4616.007.76
  应付利息3.430.002.675.16
  应付赎回款0.676.1622.530.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.786.5312.1311.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,065.2544.9311,353.1913,536.20
  基金单位总额96,306.0869,310.1257,802.8983,692.15
  未分配净收益5,716.503,152.291,647.923,528.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值102,022.5872,462.4159,450.8287,221.05
  负债及持有人权益合计115,087.8372,507.3470,804.01100,757.25